腾龙电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,830,625.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,556,018.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,386,643.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,365.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,580,398.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,977.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,618,721.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,885,463.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,819.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,340,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 690,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 650,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 708,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,968.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 809,718.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -809,718.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,929,562.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,588,099.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,399,384.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,811,285.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -297,286.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,260.55 | |
| 财务费用(元) | 958,867.52 | |
| 递延所得税(元) | 2,681.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,681.84 | |
| 存货的减少(元) | -517,937.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -450,701.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -358,672.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,811,285.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,399,384.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,588,099.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾龙电子_2024年中报资产负债表 | 腾龙电子_2024年中报利润表 |