科曼股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,544,023.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 455,704.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,376,783.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,376,510.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,832,547.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,611,829.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,655,460.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,799,525.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,899,362.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,477,147.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,191,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,321.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,457,321.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,139.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,139.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,318,182.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,580.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,441,580.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,441,580.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,353,753.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,707,527.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,061,281.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,446,125.80 | |
| 资产减值准备(元) | 94,319.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,126,393.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,126,393.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,304.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,278.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,897.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,936.82 | |
| 财务费用(元) | 59,441.12 | |
| 投资损失(元) | 2,877,363.65 | |
| 递延所得税(元) | -323.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,042.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,366.44 | |
| 存货的减少(元) | -11,100,927.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,606,641.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,085,272.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,061,281.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,707,527.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,353,753.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科曼股份_2024年中报资产负债表 | 科曼股份_2024年中报利润表 |