科曼股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,068,296.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,263.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,479,468.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,569,028.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,358,459.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,932,728.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,942,122.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,579,928.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,813,238.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,244,210.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,959,837.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,959,837.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,816.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,816.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,705,021.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,978,206.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,119.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,732,325.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,732,325.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,728,492.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,506,534.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,235,027.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,009,141.88 | |
| 资产减值准备(元) | -8,295.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,975,161.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,975,161.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 438,164.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,044.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,272,542.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 803.58 | |
| 财务费用(元) | 888,040.07 | |
| 投资损失(元) | 1,121,990.55 | |
| 存货的减少(元) | -15,964,529.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,336,003.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,079,814.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,235,027.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,506,534.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,728,492.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科曼股份_2023年中报资产负债表 | 科曼股份_2023年中报利润表 |