科曼股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,393,583.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,759.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,692,913.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,329,255.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,379,016.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,544,015.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,959,392.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,704,449.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,586,874.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,257,618.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,319,883.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 491,462.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,311,346.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,216,586.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,216,586.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,905,240.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,523,754.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,523,754.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,137,938.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,012,060.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,359.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,048,357.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,475,396.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,687,462.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,193,996.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,506,534.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,643,660.03 | |
| 资产减值准备(元) | 39,448,126.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,113,283.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,113,283.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,231,155.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,416,041.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 643,493.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267,058.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,175,096.39 | |
| 财务费用(元) | 8,368,753.96 | |
| 投资损失(元) | 1,973,083.47 | |
| 递延所得税(元) | 1,152,797.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,479,062.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -326,264.46 | |
| 存货的减少(元) | 20,932,791.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,275,804.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,908,461.99 | |
| 其他(元) | 387,853.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,506,534.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,193,996.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,687,462.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科曼股份_2022年年报资产负债表 | 科曼股份_2022年年报利润表 |