科曼股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,525,014.59 | |
收到的税费返还(元) | 16,317.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,420,568.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 170,961,900.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,274,564.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,607,715.08 | |
支付的各项税费(元) | 3,085,284.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,459,326.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 162,426,890.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,535,010.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,284,020.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,284,020.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,247,020.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,175,018.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,457,723.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,632,741.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,632,741.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,344,752.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,193,996.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,849,244.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -8,313,891.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,055,858.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,055,858.73 | |
无形资产摊销(元) | 630,353.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 604,784.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,735.20 | |
固定资产报废损失(元) | 587.39 | |
财务费用(元) | 4,471,976.25 | |
投资损失(元) | 2,436,236.28 | |
递延所得税(元) | 1,002,756.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,533,863.24 | |
递延所得税负债增加(元) | -531,106.43 | |
存货的减少(元) | -9,264,074.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 31,454,865.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -20,113,527.36 | |
现金的期末余额(元) | 15,849,244.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,193,996.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,344,752.36 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科曼股份_2022年中报资产负债表 | 科曼股份_2022年中报利润表 |