思银股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,200,253.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,661.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,110,136.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,314,051.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,246,521.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,092,269.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,568.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,470,549.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,948,909.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,634,857.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,966,505.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,466,505.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,459,667.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,532,893.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,992,560.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,473,944.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,160,912.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,000.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 702,088.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,242,360.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,147,983.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,350,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,683,438.98 | |
| 投资损失(元) | 153,348.46 | |
| 递延所得税(元) | 8,619.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,619.46 | |
| 存货的减少(元) | 13,903.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,996,506.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,001,608.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 702,088.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,863,000.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,160,912.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思银股份_2023年年报资产负债表 | 思银股份_2023年年报利润表 |