思银股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,179,011.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,016,517.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,195,529.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,772,641.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,957,831.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,062.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,509,746.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,441,282.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,754,246.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,991,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,991,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,025,681.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,431.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,557,112.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,566,112.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,811,866.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,000.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,134.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,421,043.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,675,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,600,373.41 | |
| 投资损失(元) | 81,364.98 | |
| 存货的减少(元) | 9,159.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,571,362.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,485,207.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,134.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,863,000.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,811,866.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思银股份_2023年中报资产负债表 | 思银股份_2023年中报利润表 |