思银股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,952,157.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,307,983.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,260,141.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,699,441.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,705,105.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,615.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,103,708.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,512,871.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,252,729.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 827,789.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 977,789.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,022,210.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,230,518.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,914,032.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 683,513.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,245,596.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,675,000.00 | |
| 财务费用(元) | 977,789.08 | |
| 投资损失(元) | -182,687.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,262,791.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,129,204.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 683,513.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,914,032.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,230,518.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思银股份_2022年中报资产负债表 | 思银股份_2022年中报利润表 |