江仪股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,293,027.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,447,901.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,010,633.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,751,563.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,865,345.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,094,782.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,364,795.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,145,890.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,470,814.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,719,250.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,827,529.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,827,529.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,756,529.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,268,453.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,278,453.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,181,903.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,191,903.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,086,550.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,610,769.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,480,377.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,091,147.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,706,328.49 | |
| 资产减值准备(元) | 697,726.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,714,292.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,714,292.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,967.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,350.79 | |
| 财务费用(元) | 1,401,270.39 | |
| 递延所得税(元) | -26,457.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,457.30 | |
| 存货的减少(元) | -13,473,657.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,249,711.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,454,977.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,091,147.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,480,377.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,610,769.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江仪股份_2023年年报资产负债表 | 江仪股份_2023年年报利润表 |