江仪股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,179,404.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,620,924.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,078,734.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,879,063.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,057,892.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,228,125.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,304,311.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,800,212.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,390,541.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,511,477.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,800.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,800.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,800.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,486,203.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,496,203.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 831,717.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,841,717.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,654,486.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,256,791.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,480,377.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,223,585.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,032,605.88 | |
| 资产减值准备(元) | 5,227.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,779,214.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,779,214.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,608.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,921.52 | |
| 财务费用(元) | 825,717.53 | |
| 递延所得税(元) | 38,963.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,963.73 | |
| 存货的减少(元) | -9,145,547.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,519,834.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,433,369.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,223,585.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,480,377.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,256,791.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江仪股份_2023年中报资产负债表 | 江仪股份_2023年中报利润表 |