智立医学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,707,477.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,809.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,880,467.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,609,755.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,912,086.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,163,178.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,136,641.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,578,700.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,790,607.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,180,851.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,046,531.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 252,936.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,299,468.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,422,833.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 212,884.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,385,717.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,086,249.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,498,704.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,498,704.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,098,704.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,199.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,359,605.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,196,201.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,836,596.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,419,636.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,609,859.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,609,859.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,149.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,603,984.95 | |
| 递延收益摊销(元) | 3,905,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,764,090.03 | |
| 财务费用(元) | 427,578.27 | |
| 投资损失(元) | -957,873.55 | |
| 递延所得税(元) | 393,859.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,334.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 561,194.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,300,122.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,163,522.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,188,767.56 | |
| 其他(元) | -1,615,950.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,836,596.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,196,201.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,359,605.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智立医学_2023年年报资产负债表 | 智立医学_2023年年报利润表 |