智立医学_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,379,530.75 | |
收到的税费返还(元) | 216,492.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 632,769.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,228,793.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,189,364.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,465,638.39 | |
支付的各项税费(元) | 614,224.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,920,987.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,190,215.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,961,421.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 900,010.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,850,010.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,341,697.52 | |
投资支付的现金(元) | 4,550,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,891,697.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,958,312.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,770.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 990,770.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -990,770.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,570.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,037,690.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,158,511.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,196,201.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -5,100,205.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,114,360.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,114,360.67 | |
无形资产摊销(元) | 392,468.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 106,400.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -296,699.61 | |
财务费用(元) | 457,066.06 | |
投资损失(元) | 53,025.75 | |
递延所得税(元) | -54,730.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -54,537.53 | |
递延所得税负债增加(元) | -193.15 | |
存货的减少(元) | -817,253.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,616,501.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 859,570.77 | |
现金的期末余额(元) | 33,196,201.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,158,511.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,037,690.46 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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