武大科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,620,383.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 392,929.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,080.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,888,392.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,364,090.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,638,443.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,428,396.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,103,546.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,534,477.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,646,084.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,946.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,946.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 628,053.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,700.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,760,700.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,239,299.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,801.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,698,930.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,273,303.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,574,372.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,059,071.65 | |
| 资产减值准备(元) | -115,037.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,255,652.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,255,652.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 829,617.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,644,404.93 | |
| 财务费用(元) | 28,825.82 | |
| 递延所得税(元) | -391,184.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -391,184.02 | |
| 存货的减少(元) | -11,612,332.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 887,224.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,263.57 | |
| 其他(元) | 121,745.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,574,372.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,273,303.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,698,930.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 武大科技_2022年年报资产负债表 | 武大科技_2022年年报利润表 |