华岭股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,615,511.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,402,820.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,060,606.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,078,939.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,356,023.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,897,693.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,419,543.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,700,855.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,374,116.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,704,822.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 713,273.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,067,980.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,781,254.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,645,288.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,645,288.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,864,033.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,541,402.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,541,402.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,741,199.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,699,585.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,440,785.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,899,383.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -312,877.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,371,471.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,632,709.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,261,238.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华岭股份_2024年三季报资产负债表 | 华岭股份_2024年三季报利润表 |