华岭股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,229,778.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,402,820.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,085,694.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,718,294.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,760,286.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,499,508.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,881,811.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,200,610.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,342,216.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,376,077.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 506,808.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,506,808.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,167,357.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,167,357.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,660,549.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,541,402.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,541,402.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,741,199.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,017,321.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,758,521.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,217,119.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,483.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,304,107.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,632,709.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,328,601.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,824,399.35 | |
| 资产减值准备(元) | -1,123,064.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,063,371.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,063,371.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,787.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,543,994.84 | |
| 财务费用(元) | 322,226.68 | |
| 投资损失(元) | -506,808.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,725,284.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,725,284.98 | |
| 存货的减少(元) | -1,838,153.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,637,501.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,490,675.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,328,601.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,632,709.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,304,107.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华岭股份_2024年中报资产负债表 | 华岭股份_2024年中报利润表 |