华岭股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,742,306.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,097,426.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,437,216.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,276,949.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,375,985.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,885,111.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,208,055.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,743,563.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,212,714.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,064,235.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,292,541.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,213.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,313,754.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,836,710.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,836,710.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,522,956.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,559,898.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,559,898.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,559,898.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 797,747.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,220,872.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,216,505.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,995,633.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华岭股份_2023年三季报资产负债表 | 华岭股份_2023年三季报利润表 |