国电武仪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,532,854.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,651,929.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,734,235.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,919,019.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,160,093.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,533,282.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,832,288.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,151,375.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,677,039.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,241,980.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,042,083.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,944.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,038,944.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,996,861.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,654,880.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,621,561.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,966,680.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,873,228.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,321,509.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 661,817.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 661,817.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,027.51 | |
| 财务费用(元) | -1,369.86 | |
| 投资损失(元) | -753,509.98 | |
| 递延所得税(元) | 68,323.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,323.39 | |
| 存货的减少(元) | -693,210.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,293,943.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,379,822.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,966,680.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,621,561.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,654,880.70 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国电武仪_2023年年报资产负债表 | 国电武仪_2023年年报利润表 |