国电武仪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,391,607.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 714,836.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,571,344.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,677,788.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,093,392.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,043,374.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,026,103.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,930,322.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,093,192.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -415,403.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,144.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,427,144.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,068.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,217,068.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,789,924.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,805,328.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,797,815.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,992,486.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,688,065.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 327,535.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 327,535.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,110.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -306,939.90 | |
| 投资损失(元) | -403,800.57 | |
| 递延所得税(元) | -83,958.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,958.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,179,511.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,786,289.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -976,898.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,992,486.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,797,815.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,805,328.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电武仪_2022年中报资产负债表 | 国电武仪_2022年中报利润表 |