中矿华沃_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,844,437.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 585,583.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,245,636.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,675,658.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,524,021.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,873,776.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,691,047.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,862,239.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,951,085.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,275,427.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,027.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,027.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,027.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,032,081.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,277.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,358.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,437,641.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,408,812.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,987,781.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,578,968.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,371,425.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 847,582.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 847,582.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 825,065.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,959.54 | |
| 投资损失(元) | 398,347.69 | |
| 递延所得税(元) | 163,130.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,977.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,846.84 | |
| 存货的减少(元) | -2,550,227.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,871,640.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,713,113.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,578,968.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,987,781.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,408,812.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中矿华沃_2023年年报资产负债表 | 中矿华沃_2023年年报利润表 |