北京航峰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,271,489.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 431,120.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,117,779.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,820,389.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,375,214.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,425,444.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,236,951.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,620,314.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,657,924.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,837,535.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,540,551.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 346,839.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,887,391.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,456.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,557,456.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,329,934.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,507,600.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,093,941.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,586,341.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,708,355.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,157.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,157.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,719.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,000.00 | |
| 投资损失(元) | -126,612.47 | |
| 递延所得税(元) | 9,427.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,575.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,147.10 | |
| 存货的减少(元) | -6,443,338.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,996,099.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,508,102.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,586,341.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,093,941.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,507,600.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京航峰_2024年中报资产负债表 | 北京航峰_2024年中报利润表 |