北京航峰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,358,124.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,637,626.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,756,614.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,752,366.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,232,999.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,727,120.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,976,016.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,775,106.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,711,243.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,041,123.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,774.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,277,774.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,548.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,084,548.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -806,774.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,061,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,719,790.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,030,505.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,961,495.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,900,295.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -665,946.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,759,888.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,093,941.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,259,236.32 | |
| 资产减值准备(元) | 52,134.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,519,928.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,519,928.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,658.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,000.00 | |
| 财务费用(元) | 31,612.54 | |
| 投资损失(元) | -423,425.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,542.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,751.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,294.20 | |
| 存货的减少(元) | -9,867,213.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,730,422.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,975,400.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,093,941.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,759,888.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -665,946.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京航峰_2023年年报资产负债表 | 北京航峰_2023年年报利润表 |