北京航峰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,468,116.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,623,049.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 884,907.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,976,074.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,468,118.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,643,893.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,914,169.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,377,951.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,404,132.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,428,058.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,010,535.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,803.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,153,338.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,235.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,227,235.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,926,103.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,061,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,658,590.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,666.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,667,256.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,606,056.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,108,011.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,759,888.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,651,876.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,692,695.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,015.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,015.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,719.78 | |
| 财务费用(元) | 15,479.39 | |
| 投资损失(元) | -153,338.93 | |
| 递延所得税(元) | 151,399.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 151,399.88 | |
| 存货的减少(元) | -6,188,235.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,661,380.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,341,829.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,651,876.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,759,888.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,108,011.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京航峰_2023年中报资产负债表 | 北京航峰_2023年中报利润表 |