北京航峰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,275,119.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,119.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,276,434.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,585,673.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,283,529.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,830,319.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,880,374.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,147,069.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,141,293.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,555,620.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,714.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,010,714.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,947,796.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,947,796.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,937,082.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,658,590.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,658,590.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,884.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,009.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,893.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,150,696.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,342,006.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,101,894.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,759,888.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,861,160.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,765,522.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,765,522.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,439.56 | |
| 财务费用(元) | 38,456.65 | |
| 投资损失(元) | -514,717.84 | |
| 递延所得税(元) | -335,165.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -335,165.14 | |
| 存货的减少(元) | -3,664,507.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,064,308.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -617,451.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,759,888.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,101,894.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,342,006.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京航峰_2022年年报资产负债表 | 北京航峰_2022年年报利润表 |