中航讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,519,007.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,584.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 608,539.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,212,131.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,408,043.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,119,100.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,391,502.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,564,886.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,483,533.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,271,401.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,940.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,940.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,786,973.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,786,973.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 845,118.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 845,118.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,941,855.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,331,486.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,819,058.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,487,572.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,109,883.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 423,661.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 423,661.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,287.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,909.02 | |
| 财务费用(元) | 80,858.02 | |
| 投资损失(元) | 28,301.79 | |
| 存货的减少(元) | -428,311.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,585,705.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,041,631.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,487,572.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,819,058.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,331,486.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航讯_2023年中报资产负债表 | 中航讯_2023年中报利润表 |