爱特泰克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,618,652.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,954,324.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,572,976.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,227,108.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,675,090.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,257,512.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,485,608.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,645,320.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,072,344.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,729,247.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,729,247.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,109.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,509,109.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,220,137.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,173,138.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,173,138.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,738,953.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,117,325.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,045,277.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,901,557.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,271,581.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,580,625.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,475,236.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,894,610.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,284,362.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,437.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,437.74 | |
| 财务费用(元) | 2,114,069.62 | |
| 递延所得税(元) | -350,119.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -457,506.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,386.63 | |
| 存货的减少(元) | 26,473,100.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,306,683.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,659,749.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,894,610.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,475,236.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,580,625.99 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱特泰克_2023年年报资产负债表 | 爱特泰克_2023年年报利润表 |