爱特泰克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,098,577.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,143,339.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,241,916.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,232,931.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,965,650.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 529,565.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,803,217.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,531,364.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,289,447.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,937,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,937,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 797,497.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,668,288.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,165,785.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,771,914.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 482,466.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,393.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 934,859.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,033,214.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,907.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,907.35 | |
| 财务费用(元) | 811,574.66 | |
| 递延所得税(元) | 144,508.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 144,508.50 | |
| 存货的减少(元) | 222,232.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,430,532.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,240,842.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 934,859.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,393.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 482,466.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱特泰克_2022年中报资产负债表 | 爱特泰克_2022年中报利润表 |