全三维_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,843,082.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,420.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,420.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,274,923.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,346,164.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,104,499.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,116.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,965.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,661,746.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,386,822.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,061.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,061.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,061.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,150,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,150,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 380.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,496.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,864,411.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,993,908.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,759,176.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,782.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,782.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,773.50 | |
| 递延所得税(元) | 12,374.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,374.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,225,265.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,110,101.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 299,576.46 | |
| 其他(元) | 42,539.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,993,908.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,864,411.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,496.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全三维_2024年中报资产负债表 | 全三维_2024年中报利润表 |