清北芯片_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,096,965.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,097,074.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,516,009.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,993.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,126.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,797.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,794,927.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,697,853.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,302.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,302.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,888.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,888.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 413.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,314.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,736,314.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,314.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,763,753.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,790,142.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,388.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -339,944.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,040.00 | |
| 财务费用(元) | 66,969.18 | |
| 投资损失(元) | 32,151.01 | |
| 存货的减少(元) | -2,767,168.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,138,190.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,866,091.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,388.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,790,142.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,763,753.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清北芯片_2024年中报资产负债表 | 清北芯片_2024年中报利润表 |