赛德丽_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,116,437.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,015,336.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,868.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,668,642.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,864,206.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,228,565.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,560,786.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,449,579.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,103,138.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,434,496.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,666.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,666.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,666.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,748,246.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 958,016.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,956,262.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,396,262.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,019,424.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,805,619.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,195.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,758,413.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 884,194.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 884,194.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,352.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,530.39 | |
| 财务费用(元) | 931,609.92 | |
| 递延所得税(元) | -954,219.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -954,219.75 | |
| 存货的减少(元) | -2,372,495.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,884,306.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -352,838.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 786,195.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,805,619.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,019,424.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛德丽_2023年中报资产负债表 | 赛德丽_2023年中报利润表 |