赛德丽_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,193,839.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,857.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,205.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,542,902.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,740,727.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,739,484.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,199,453.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,830,610.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,510,275.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,967,372.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,723,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,723,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,193,573.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,193,573.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,529,426.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,681,862.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,671,862.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,021,770.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,028,771.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,260,824.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,311,365.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,639,503.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,922,549.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,883,070.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,805,619.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,706,510.92 | |
| 资产减值准备(元) | 3,544,874.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,752,661.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,752,661.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,246.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,282,160.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,851.41 | |
| 财务费用(元) | 2,028,771.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,312,774.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,312,774.82 | |
| 存货的减少(元) | -10,090,517.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,837,837.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,429,371.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,805,619.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,883,070.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,922,549.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛德丽_2022年年报资产负债表 | 赛德丽_2022年年报利润表 |