赛德丽_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,001,660.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,030.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,632,994.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,664,685.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,939,997.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,101,846.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 898,426.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,444,899.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,385,170.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,720,484.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,246.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,246.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,246.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,398,284.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,388,284.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,278,956.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 903,550.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,444,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,626,507.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,761,776.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,367,954.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,883,070.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,115.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,151,113.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 865,651.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 865,651.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,558.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,002.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,377.95 | |
| 财务费用(元) | 881,737.76 | |
| 递延所得税(元) | -892,064.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -892,064.27 | |
| 存货的减少(元) | -30,957,369.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,892,919.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,987,764.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 515,115.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,883,070.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,367,954.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛德丽_2022年中报资产负债表 | 赛德丽_2022年中报利润表 |