同辉信息_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,120,503.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,075.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,771,552.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,031,131.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,766,534.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,268,920.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,467,663.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,394,208.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,897,327.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,866,195.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,833.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,833.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,086,905.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,326,905.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,310,072.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,863,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,004,661.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,143,917.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,011,578.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,011,578.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,187,846.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,901,287.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,713,440.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同辉信息_2024年三季报资产负债表 | 同辉信息_2024年三季报利润表 |