同辉信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,804,094.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,088.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,780.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,651,964.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,098,900.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,199,093.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,570,629.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,303,228.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,171,851.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,519,887.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,833.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,833.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,496,772.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,736,772.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,719,938.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,263,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 692,954.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,708.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,761,663.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,761,663.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,001,489.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,901,287.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,899,797.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,521,941.17 | |
| 资产减值准备(元) | -58,857.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,022,138.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,022,138.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 984,175.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,263.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,637.02 | |
| 财务费用(元) | 763,496.76 | |
| 投资损失(元) | -12,833.34 | |
| 递延所得税(元) | 162,514.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 162,514.18 | |
| 存货的减少(元) | 30,412,680.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,068,849.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,354,363.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,899,797.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,901,287.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,001,489.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同辉信息_2024年中报资产负债表 | 同辉信息_2024年中报利润表 |