同辉信息_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,427,947.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 642,251.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,886,744.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,956,943.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,571,822.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,853,614.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,284,111.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,079,920.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,789,469.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,167,474.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,621.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,015,621.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,195,591.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,195,591.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,179,969.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,863,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,637,332.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,500,332.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,462,736.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,514.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,874,474.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,227,725.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,727,393.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,260,111.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,760,538.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,020,649.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同辉信息_2023年三季报资产负债表 | 同辉信息_2023年三季报利润表 |