同辉信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,754,541.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,109.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,376,354.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,446,005.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,386,020.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,414,352.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,485,099.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,733,504.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,018,977.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,572,972.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,621.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,015,621.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,012,660.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,012,660.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,997,039.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,347.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,198,347.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,453,785.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 420,286.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,777.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,575,849.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,377,501.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,947,512.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,760,538.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,813,026.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同辉信息_2023年一季报资产负债表 | 同辉信息_2023年一季报利润表 |