同辉信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,400,506.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,057,211.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,308,548.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,766,266.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,605,318.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,430,760.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,605,727.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,785,585.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,427,391.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,661,125.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,541.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,174.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,204,715.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,775,164.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,775,164.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,570,449.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,031,787.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,079,430.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,111,217.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,292,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,950,320.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,069,558.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,312,748.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,201,531.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,433,105.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,193,644.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,760,538.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,520,441.72 | |
| 资产减值准备(元) | 10,950,971.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,679,892.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,679,892.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,981.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,749.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,429,583.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302,702.44 | |
| 财务费用(元) | 4,278,135.25 | |
| 投资损失(元) | -151,999.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,409,303.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,383,902.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,401.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,804,476.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,343,621.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,442,947.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,760,538.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,193,644.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,433,105.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 同辉信息_2022年年报资产负债表 | 同辉信息_2022年年报利润表 |