同辉信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,114,839.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,727,395.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,473,506.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,315,741.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,376,063.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,105,123.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,153,678.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,619,358.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,254,223.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,541.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,541.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 946,228.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 946,228.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -899,687.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,343,892.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 726,951.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,070,844.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,065,433.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,415,674.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,979.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,213,087.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,857,756.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,980,412.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,193,644.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,213,231.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同辉信息_2022年三季报资产负债表 | 同辉信息_2022年三季报利润表 |