同辉信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,446,769.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,765,964.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,807,250.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,019,984.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,316,949.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,114,806.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,172,438.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,821,668.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,425,862.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,405,878.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,541.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,541.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 809,180.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 809,180.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -762,639.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,747,339.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,747,339.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,290,444.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,557,271.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,847,716.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,899,622.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,268,894.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,193,644.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,924,749.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,603,856.97 | |
| 资产减值准备(元) | 116,799.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,372,648.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,372,648.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,609.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,557,271.47 | |
| 投资损失(元) | -151,999.44 | |
| 递延所得税(元) | 76,172.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,872.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,700.50 | |
| 存货的减少(元) | -14,915,470.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,028,893.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,081,523.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,924,749.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,193,644.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,268,894.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同辉信息_2022年中报资产负债表 | 同辉信息_2022年中报利润表 |