天一众合_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,637,047.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 960,927.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,917,499.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,515,474.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,562,002.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,519,509.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,586,739.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,079,912.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,748,163.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,689.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,565.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,494,565.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,099.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,560,099.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,533.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,512,589.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,512,589.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,933,546.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,516.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,369,062.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,143,526.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,696.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,896.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,200.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,281,577.83 | |
| 资产减值准备(元) | -43,549.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,717.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,717.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,476.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,612.38 | |
| 财务费用(元) | 449,111.02 | |
| 投资损失(元) | 25,172.09 | |
| 存货的减少(元) | 4,645,975.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,941,786.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,691,665.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,200.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,896.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,696.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天一众合_2023年年报资产负债表 | 天一众合_2023年年报利润表 |