天一众合 (430089.OC)

+ 收藏

天一众合_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,637,047.22       
 收到的税费返还(元) 960,927.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,917,499.81       
 经营活动现金流入小计(元) 21,515,474.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,562,002.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,519,509.37       
 支付的各项税费(元) 2,586,739.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,079,912.39       
 经营活动现金流出小计(元) 22,748,163.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,232,689.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,490,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,565.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,494,565.07       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,099.00       
 投资支付的现金(元) 2,490,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,560,099.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,533.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,512,589.40       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,512,589.40       
 偿还债务支付的现金(元) 2,933,546.39       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 435,516.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,369,062.56       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,143,526.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -154,696.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 269,896.95       
 期末现金及现金等价物余额(元) 115,200.84       
补充资料:       
 净利润(元) -2,281,577.83       
 资产减值准备(元) -43,549.09       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 55,717.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 55,717.69       
 无形资产摊销(元) 101,476.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,612.38       
 财务费用(元) 449,111.02       
 投资损失(元) 25,172.09       
 存货的减少(元) 4,645,975.27       
 经营性应收项目的减少(元) -1,941,786.75       
 经营性应付项目的增加(元) -2,691,665.33       
 现金的期末余额(元) 115,200.84       
 减:现金的期初余额(元) 269,896.95       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -154,696.11       
公告日期 2024-04-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 天一众合_2023年年报资产负债表 天一众合_2023年年报利润表

前瞻产业研究院