天一众合_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,151,733.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 653,515.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,014,980.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,820,229.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,143,182.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,934,454.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 567,632.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,526,266.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,171,535.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,351,306.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,756.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,756.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,830.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,830.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,925.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,570,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,570,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,670,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,266.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,006.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,681,773.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,888,726.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,653.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,550.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,896.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,471,657.76 | |
| 资产减值准备(元) | 372,308.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,713.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,713.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,318.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,019.26 | |
| 财务费用(元) | 444,937.90 | |
| 投资损失(元) | -658.82 | |
| 存货的减少(元) | -5,416,307.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,167,368.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,342,885.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,896.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,550.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -438,653.67 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天一众合_2022年年报资产负债表 | 天一众合_2022年年报利润表 |