天一众合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,759,723.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,701.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,005,889.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,769,315.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,728,781.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,830,939.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,325.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,032,655.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,679,701.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,910,386.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,184.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,184.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,184.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,745,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,861.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,892,861.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,807,138.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,431.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,550.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,118.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,033,711.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 367,108.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 367,108.04 | |
| 投资损失(元) | 1,781.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,348,215.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,299.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,720.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,118.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,550.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,431.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一众合_2022年中报资产负债表 | 天一众合_2022年中报利润表 |