新锐英诚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,552,893.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,159.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 375,563.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,942,616.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,904,714.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,440,940.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,088.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,062,348.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,617,091.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -674,475.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,471.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,206,690.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,343,309.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,645,834.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,424,663.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,070,498.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,336,171.50 | |
| 资产减值准备(元) | 93,353.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,980.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,980.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,324.88 | |
| 财务费用(元) | 16,684.13 | |
| 递延所得税(元) | -11,471.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,471.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,146,273.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 625,335.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,469,857.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,070,498.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,424,663.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,645,834.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐英诚_2023年中报资产负债表 | 新锐英诚_2023年中报利润表 |