星和众工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,948,009.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,260,578.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,400,985.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,609,573.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,856,300.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,456,588.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,313,216.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,665,334.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,291,439.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,318,133.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,569.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,569.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,569.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,560,496.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,960,496.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,839,503.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528,827.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,654,894.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,193,057.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,847,952.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 974,479.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,149,404.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,149,404.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,357.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,033.47 | |
| 财务费用(元) | 1,804,324.69 | |
| 投资损失(元) | 194,201.85 | |
| 递延所得税(元) | 11,485.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,661.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,176.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,584,394.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,445,790.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,228,116.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,847,952.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,193,057.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,654,894.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星和众工_2024年中报资产负债表 | 星和众工_2024年中报利润表 |