星和众工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,138,492.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,044,025.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,050,718.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,233,237.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,848,681.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,782,710.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,455,288.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,671,746.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,758,426.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,474,810.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,502,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,582,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 796,870.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,870.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 785,829.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,764,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,834,292.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,983.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,796,576.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,296,576.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,534.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,839,401.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,032,459.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,193,057.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,565,051.79 | |
| 资产减值准备(元) | 14,226,010.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,071,916.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,071,916.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 478,133.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,506.67 | |
| 财务费用(元) | 2,978,756.30 | |
| 投资损失(元) | -1,558,076.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,381,096.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,425,448.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,352.42 | |
| 存货的减少(元) | -33,364,668.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,551,763.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,763,917.64 | |
| 其他(元) | -249,191.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,193,057.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,032,459.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,839,401.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星和众工_2023年年报资产负债表 | 星和众工_2023年年报利润表 |