君德同创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,258,288.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,198,735.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,874,903.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,331,928.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,612,342.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,505,895.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,193,067.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,072,960.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,384,265.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,947,662.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,726.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,726.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,726.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,266.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,948,766.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,948,766.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,068,830.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,880,138.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,811,308.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,660,498.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,950,141.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,950,141.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,143.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 917,242.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,375.28 | |
| 财务费用(元) | 923,266.73 | |
| 递延所得税(元) | -589,737.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,307.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,429.96 | |
| 存货的减少(元) | 2,081,137.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,309,188.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,845,996.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,811,308.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,880,138.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,068,830.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君德同创_2024年中报资产负债表 | 君德同创_2024年中报利润表 |