君德同创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,720,349.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,352.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,841,346.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,563,047.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,947,805.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,684,498.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,479,099.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,529,351.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,640,754.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,922,292.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,662.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,662.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,662.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,654,899.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,086,739.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,739.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,599,890.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,049,115.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,649,006.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,488,222.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,034,256.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,034,256.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,015.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,679.23 | |
| 财务费用(元) | 828,114.33 | |
| 递延所得税(元) | -231,708.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,708.77 | |
| 存货的减少(元) | 2,330,779.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,848,164.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,020,338.87 | |
| 其他(元) | 530,284.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,649,006.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,049,115.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,599,890.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君德同创_2023年中报资产负债表 | 君德同创_2023年中报利润表 |