君德同创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,111,601.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,098,419.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,213,220.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,423,242.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,183,941.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,773,289.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,565,641.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,899,307.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,422,180.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,998,937.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,066,209.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,066,209.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,066,209.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,026,973.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 753,124.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,250,097.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,749,902.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -311,514.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,626,759.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,675,875.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,049,115.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,855,942.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,608,029.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,608,029.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,031.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,666.54 | |
| 财务费用(元) | 1,443,494.44 | |
| 递延所得税(元) | -71,860.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,860.93 | |
| 存货的减少(元) | 290,828.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,288,172.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,731,681.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,049,115.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,675,875.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,626,759.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 君德同创_2022年年报资产负债表 | 君德同创_2022年年报利润表 |