君德同创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,815,430.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,947,420.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,762,851.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,773,436.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,971,300.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 814,158.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,251,949.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,810,844.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,047,993.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,593,917.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,593,917.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,593,917.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,088,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 684,686.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,490.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,029,426.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,970,573.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,661.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,675,875.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,004,536.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,637,599.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 689,297.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 689,297.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,372.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,142.54 | |
| 财务费用(元) | 614,080.51 | |
| 递延所得税(元) | 193,373.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 193,373.44 | |
| 存货的减少(元) | 2,007,189.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,898,871.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,799,506.80 | |
| 其他(元) | 8,523,444.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,004,536.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,675,875.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 328,661.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君德同创_2022年中报资产负债表 | 君德同创_2022年中报利润表 |