道隆软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,122,130.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,571.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,498,702.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,287.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,291,011.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,283,663.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,615,179.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,279,141.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,780,439.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,706.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,312,706.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,687,293.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,093,145.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,684,578.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,591,433.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道隆软件_2024年中报资产负债表 | 道隆软件_2024年中报利润表 |