国基科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,846,356.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 826,676.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,390,954.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,063,986.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,138,687.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,554,902.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,845,071.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,375,455.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,914,117.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,850,130.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 643,119.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,119.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,119.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,037,859.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,837,859.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,837,859.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,328,109.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,661,831.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,333,721.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,594,048.63 | |
| 资产减值准备(元) | -240,985.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,164,411.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,164,411.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,914.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,894.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 785.93 | |
| 财务费用(元) | 365,586.59 | |
| 递延所得税(元) | 295,125.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 287,484.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,641.34 | |
| 存货的减少(元) | -3,147,161.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,534,051.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,851,648.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,333,721.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,661,831.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,328,109.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国基科技_2024年中报资产负债表 | 国基科技_2024年中报利润表 |